Forex Money Management Software

Forex Money Management. Forex Money Management Comércio seguro edifício estável gains. Money gestão é uma forma de comerciantes de Forex controlar seu fluxo de dinheiro literalmente dentro ou fora de seus próprios bolsos Sim, é simplesmente o conhecimento e as competências na gestão própria conta Forex. Forex corretores raramente Ensinar comerciantes boas habilidades de gestão de dinheiro, embora quase todos os corretores oferecerão algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de gestão de dinheiro bom.1 Risco apenas pequena porcentagem de uma conta total. Por que é É tão importante A idéia principal de todo o processo de negociação é sobreviver Survival é a primeira tarefa, depois que vem fazendo o money. One deve entender claramente que os bons comerciantes são, em primeiro lugar, os sobreviventes hábeis Aqueles que também têm bolsos profundos podem adicionalmente Sustentar perdas maiores e continuar a negociação em condições desfavoráveis, porque eles são financeiramente capazes de, para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência se tornar um vital deve saber requirem Ent para manter suas próprias contas Forex trading vivo e ser capaz de fazer lucros em cima. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior No pior cenário com dez negociações perdedoras Em uma fileira a conta de comércio vai sofrer muito. Money Management. OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suécia. Trading câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores O alto grau de alavancagem Pode trabalhar contra você, bem como para você Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou Vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro Leia o nosso aviso legal.2017 OptiLab Part Ners AB todos os direitos reservados. Forex Money Management. by Boris Schlossberg. Put dois comerciantes novato na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do O comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa What's the Diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, assim como Comer saudável e ficar em forma, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada e desagradável força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Montante de Equidade Perdida. Montante de Retorno Necessário para Restaurar o Valor de Equidade Original. Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de um Perda de debilitating. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar o seu ou Sua conta só para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros Em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão do dinheiro desleixado, sem paradas duras e lotes de baixas médias nos longos e média ups para os shorts Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda do A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas Em FX, esta fantasia é reforçada Pelo folclore dos mercados Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e andou afastado com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez De experimentar a vitória grande, a maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprender lições duras. Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas em Jack Schwager famoso livro Market Wizards 1989 , Comerciante do dia e seguidor da tendência Larry Hite oferece este conselho prático Nunca arrisque mais do que 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Este é um muito bom Abordagem Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda equity. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente apenas Depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro Eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Isso também É um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um considerando a negociação FX. Money Management Styles. Geralmente falando, existem duas maneiras de praticar dinheiro bem sucedido managem Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de que os lucros muitos pequenos superam As poucas grandes perdas O primeiro método gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns psicológicos muito desagradável Hits Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois ofícios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Negociação Swing Trades. Em grande medida, o método que você Escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado FX é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Si Nce FX é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 da posição subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda Por exemplo, se o comerciante queria usar lotes de 10.000 unidades , O diferencial seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um 20 As ações podem ser fixadas em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições , Como as comissões pesadamente skew custos contra eles No entanto, os comerciantes de FX têm a ser Nefit de preços uniforme e pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com custos de transação variável. Quatro Tipos de Stops. Once você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta , Existem quatro tipos de paragens que você pode considerar.1 Equity Stop. This é o mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer Em um hipotético 10.000 negociação conta, um comerciante poderia risco de 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um padrão de 100.000 unidades de lote comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 equity stops, Mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente, porque 10 negócios consecutivos errado seria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paridade é que coloca um arbitr O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do comerciante.2 Gráfico Parar. A análise técnica pode gerar milhares de possíveis Paradas, impulsionado pela ação de preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente comerciantes orientados como para combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2 Um comerciante com a nossa conta hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop. A versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco de um O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser compactados. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de bandas de Bollinger, que empregam o desvio padrão para medir a variância No preço Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite ao comerciante usar uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Note que o total A exposição de risco da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante usar lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Stop. This é talvez o mais heterodoxo de todas as estratégias de gestão de dinheiro , Mas pode ser um método eficaz em FX, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, FX mercados operam 24 horas por dia Portanto, FX negociantes podem liquidar suas posições de cliente almo St assim que desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes FX raramente estão em perigo de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor FX, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes FX oferecer 100 1 alavancagem, Permitir que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode escolher Para negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, apostar um estilo de molho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Como você pode ver, a gestão do dinheiro em FX é tão flexível e variada como o próprio mercado A única regra universal É que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de ter sucesso. Boris Schlossberg, Senior Currency Strategist, FXCM. Reimpresso com permissão da Investopedia. Boris Schlossberg é o Senior Currency Strategist em Forex Capital Markets em Nova York, um Dos maiores fabricantes de mercado de varejo forex no mundo Ele é um comentarista freqüente para Bloomberg, Reuters, CNBC e Dow Jones CBS Marketwatch Seu livro Análise Técnica do Mercado de Moedas, publicado por Jo Hn Wiley and Sons, está disponível na Amazon, onde também hospeda um blog sobre todas as coisas de negociação.